¶ ¿Cómo obtenerlo?
- Abra CONTABILIDAD / REPORTES CONTABLES
- Seleccione 'Balance General' por mes específico
- Seleccione el mes y año
- Haga clic en 'Vista Previa'
¶ Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio
Si la ecuación contable no se cumple (es decir, si el balance no cuadra), se debe a que hay asientos con errores.
- Ejecute la opción CONFIGURACION / EMPRESA / Mantenimiento / Ajustar Asientos Centavos.
- Si no se arregla el problema, abra REPORTES / GENERADOR DE REPORTES / CONTABILIDAD / Asientos descuadrados. Arregle uno por uno cada caso en CONTABILIDAD / ANULAR ASIENTOS / Botón Modificar.
¶ 9999 - Utilidad o Pérdida del ejercicio
Las cuentas 9999 - UTILIDAD DEL EJERCICIO o 9999 - PERDIDA DEL EJERCICIO son calculadas a partir del Estado de Resultados (también llamado Estado de Pérdidas y Ganancias o PyG).
Esto significa que no existe un libro mayor de esta cuenta.
Para saber cómo el sistema llega a ese valor, uno sacaría el reporte 'Perdidas y Ganancias' así:
- Abra CONTABILIDAD / REPORTES CONTABLES
- Seleccione 'Pérdidas y Ganancias' por mes específico
- Habilite la opción 'Acumulado' (para cuadrar con el balance)
- Seleccione el mes y año
- Haga clic en 'Vista Previa'
¶ 99998 - Utilidades / Pérdidas Acumuladas
Se refiere a valores de años anteriores que no han sido cerrados, puede ocurrir por varias razones:
CASO 1. No se ha hecho el cierre en CONTABILIDAD / ASIENTO DE CIERRE (>99% de los casos)
CASO 2. El cierre se hizo, pero hubo alguna modificación en las cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias que causó la diferencia. Esto no debería ocurrir nunca, si ocurre es porque hubo alguna manipulación directa en la base de datos o hay alguna vulnerabilidad en el sistema. En este caso contacte a soporte técnico. (<1% de los casos)
¶ Detectar el caso # 2
- Abrir
CONTABILIDAD / REPORTES CONTABLES - Escoger
Pérdidas y Ganancias - Activar la casilla
Acumulado - Activar la casilla
Incluir Cierres - Sacar el reporte a diciembre de cada año anterior, deberían salir en $ 0, todos los que están cerrados. Cuando muestre un valor diferente, esos corresponden a los valores que faltan de cerrar
¶ Corrección del caso # 2 (Sólo para soporte técnico de PCGerente)
- Abra Reportes / Generador de Reportes / Contabilidad / Estado de Resultados
- En las fechas seleccione el año anterior al que presenta el error. Ej: Si el error se ve en el balance de 2021, las fechas del reporte serían 01/01/2020 - 31/12/2020.
- Reporte seleccione 'Saldos Acumulados'
- Depurar Asiento de Cierre seleccione 'True'
- Por centro de costos seleccione 'False'
- En la columna 'Diciembre' identifique qué cuentas tienen saldo. Todas deberían estar en 0 y las que tengan saldo son las que causan el error.
- Registre un asiento en CONTABILIDAD / ASIENTOS, que deje en 0 el(los) saldo(s) encontrado(s) y la diferencia debe jugar con una cuenta del balance general (sugiero RESULTADOS ACUMULADOS).
- Por base de datos corrija la fecha del asiento para que sea 31 de Diciembre del año donde se encontró el error, en nuestro ejemplo sería 31/12/2020.
- Repita el proceso retrocediendo 1 año a la vez hasta encontrar todas las diferencias.
