PCGerente puede migrar saldos, pero no transacciones de:
No migramos plan de cuentas.
Se necesita para poder hacer la conciliación bancaria. Consiste de:
Esta empresa empieza a utilizar PCGerente el 1 de Enero de 2021.
Por lo tanto, los saldos se migran al 31 de Diciembre de 2020.
El saldo final de la cuenta BANCO PRODUBANCO
es de $ 1000.
Hay 3 cheques girados y no cobrados:
El balance inicial sería así:
Documento: SALDO INICIAL (SI)
Fecha: 31/12/2020
Cuenta Debe Haber # Bco F.Bco Produbanco $ 1000 - 1 31/12/2020 Patrimonioi - $ 1000 - -
Todo balance inicial define los saldos en las cuentas de activo y pasivo y juega contra una cuenta de patrimonio: Si la empresa es nueva, la cuenta suele ser
CAPITAL SOCIAL
. Si la empresa ya tiene historia, la cuenta suele serRESULTADOS ACUMULADOS
.
Luego, los cheques girados y no cobrados deben registrarse en BANCOS / CHEQUES MOTIVOS VARIOS
. La cuenta contable que debe usarse es la misma que se usó en el balance inicial, en nuestro ejemplo Patrimonio
.
Documento: COMPROBANTE DE EGRESO (CE)
Fecha: 31/12/2020
Beneficiario: DESARSOFT SA
Cuenta Debe Haber # Bco F.Bco Patrimonio $ 100 999 01/02/2021 Produbanco $ 100 - -
Documento: COMPROBANTE DE EGRESO (CE)
Fecha: 31/12/2020
Beneficiario: RUNFOOD SA
Cuenta Debe Haber # Bco F.Bco Patrimonio $ 100 998 01/02/2021 Produbanco $ 100 - -
Documento: COMPROBANTE DE EGRESO (CE)
Fecha: 31/12/2020
Beneficiario: FIXER SA
Cuenta Debe Haber # Bco F.Bco Patrimonio $ 100 997 01/02/2021 Produbanco $ 100 - -
Cuando se imprima un balance general al 31/12/2020, se obtendra:
BALANCE GENERAL
Al 31/12/2020
Cuenta Saldo Activo - Produbanco $ 700 Total Activo $ 700 Pasivo $ 0 Patrimonio $ 700 Total Pasivo + Patrimonio $ 700
La conciliación se hace en BANCOS / CONSULTAR MOVIMIENTOS
. En esta pantalla se obtendrá:
Fecha | Doc | Beneficiario | Debe | Haber | Saldo | [X] |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12 | SI | - | 1000 | 1000 | [X] | |
31-12 | CE | DESARSOFT SA | 100 | 900 | [ ] | |
31-12 | CE | RUNFOOD SA | 100 | 800 | [ ] | |
31-12 | CE | FIXER SA | 100 | 700 | [ ] |
De esa forma, los 3 cheques postfechados girados y no cobrados se podrán marcar para su conciliación cuando sean cobrados en la fecha respectiva.
El inventario inicial debe subirse como COMPRA DE INVENTARIO, y generar el siguiente asiento
Cuenta | Debe | Haber |
---|---|---|
(1) Inventario | $ 1000 | - |
(3) Saldos iniciales | - | $ 1000 |
CONTABILIDAD / PLAN DE CUENTAS
y asegurarse de que exista una cuenta para saldos iniciales en el patrimonio. Si no existe, crearla.CONFIGURACION / FORMAS DE PAGO
y asegurarse de que exista una forma de pago enlazada a SALDOS INICIALES
en el patrimonio. La descripción de la ofmra de pago también debería ser SALDOS INICIALES
.COMPRAS / COMPRA DE INVENTARIO
Otros Comandos / Importar Excel
SALDOS INICIALES
(creada en el paso 2)Otros Parámetros
, habilitar la casilla Informal
El archivo excel debe cumplir los siguientes requisitos:
Campo | Observación |
---|---|
codigo | |
cantidad | |
precio | sólo para ventas |
costo | para compras, ajustes, etc. |
lote | si artículo tiene activo Exigir Lote |
elaboracion | si artículo tiene activo Exigir Lote |
caducidad | si artículo tiene activo Exigir Lote |
Descargue el archivo de ejemplo
https://www.dropbox.com/s/is07p8icamuor36/Importar Excel Genérico.xlsx?dl=1
La subida de saldos iniciales se realiza siempre con la asistencia de soporte técnico.
Descargue el siguiente archivo y llene sus saldos iniciales: productos-pcgerente-migracion-cxc_y_cxp.xlsx
Cuando termine de llenar la hoja de excel, comuníquese con soporte técnico para realizar la subida de saldos.
Al subir el balance inicial (que se hace como un diario en CONTABILIDAD / ASIENTOS
), debe especificar en el detalle el nombre del cliente / proveedor a quien corresponde el saldo. Ejemplo:
La razón de esto, es la pantalla CONTABILIDAD / CONCILIAR MÓDULOS
.
Esta pantalla compara módulo vs. contabilidad, para que sea fácil encontrar errores. Abra esta pantalla y verifique que los saldos iniciales cuadran entre el módulo y la contabilidad.
Para que los módulos se mantengan cuadrados, deben partir cuadrados.