CUENTAS POR COBRAR / PAGOSCUENTAS POR PAGAR / APLICAR ANTICIPOCUENTAS POR COBRAR / ANULACION PAGOS.Si el cruce se creó al mismo tiempo que la factura (botón
Pagar con nota de crédito), utiliceCUENTAS POR COBRAR / CONSULTAR APLICACIONES / Anular. Revise la wiki original
Esta explicación es idéntica para el módulo de cuentas por pagar.
Tenemos publicado un video en Youtube que hace la misma explicación para cuentas por pagar
Un cliente pagó en Julio y se le hizo la factura en Septiembre.
El anticipo es un documento con fecha y asiento propios. Se registra en CUENTAS POR COBRAR / PAGOS y debe reflejar la fecha en que se recibió el dinero, en este caso JULIO. El asiento del anticipo típicamente es
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Anticipo de clientes | xx.xx | |
| Banco | xx.xx |
En la factura no hay pierde, el ejemplo dice SEPTIEMBRE. El asiento típico de la factura es:
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Ventas | xx.xx | |
| Cuentas por cobrar | xx.xx |
El cruce es un proceso en el sistema que rebaja el saldo de ambos documentos. Se registra en CUENTAS POR COBRAR / APLICAR ANTICIPO.
El asiento del cruce rebaja el saldo de la cartera y el saldo del anticipo:
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Cuentas por cobrar | xx.xx | |
| Anticipo de clientes | xx.xx |
Para dar de baja al saldo de la factura, el cruce es internamente un pago que utiliza la forma de pago ANTICIPO.
La factura tiene una restricción de que ningún pago puede registrarse con fecha anterior. Es decir, que si la factura es de SEPTIEMBRE, el cruce debe hacerse con fecha SEPTIEMBRE o posterior.
El cruce debe registrarse con fecha SEPTIEMBRE (la misma fecha de la factura).
El cruce debe usar la fecha más reciente.
Si el campo
CI / CE #aparece vacío (número del comprobante de ingreso o egreso), es porque el anticipo fue subido por base de datos como un saldo inicial