El reporte de inventario valorizado (las existencias actuales multiplicado por el costo de cada producto) debe ser igual al valor de la cuenta Inventario de Mercaderías del Balance General.
- Abra
INVENTARIO / REPORTES INVENTARIO
- Escoja
Existencia Histórica o Existencias Costos
- Escoja una fecha de corte (un fin de mes)
- Haga clic en Vista Previa
- Vaya al final del reporte y mire el valor en dólares.
Luego, compare con
- Abra
CONTABILIDAD / REPORTES CONTABLES
- Seleccione
Balance General
- Escoja el mismo mes que usó en el reporte anterior
- Vista previa
- Encuentre la cuenta Inventario de Mercaderías y verifique el valor.
Existencia Histórica es más útil cuando tiene más de 1 cuenta en el balance para INVENTARIO, porque presenta la información resumida por dichas cuentas.
Para que ambos sean iguales hay que asegurarse de que:
- Enlaces contables: Los artículos tienen mal configurado los enlaces contables de inventario y/o costo de ventas
- Saldos Inciales: El balance inicial debe reflejar el mismo valor en dólares que el inventario inicial
- Transacciones intrusas: El módulo de contabilidad sólo puede tener transacciones originadas en el módulo de inventario. Cualquier intruso (diario, egreso, u otra transacción) debe ser anulado.
- Reproceso: Cada transacción del módulo de inventario debe tener un asiento contable por el mismo valor.
Cuando haya verificado cada punto, vuelva a hacer la comprobación.
Un ejemplo típico:
- Crean un artículo no-stockeable, con enlace stockeable
- Registran una compra de inventario con ese artículo
Eso genera descuadre porque el módulo no se carga, pero la contabilidad sí.
La solución es:
- Volver a marcarlo como stockeable
CONFIGURACION / EMPRESA / Mantenimiento / Actualizar existencias- Dar de baja al artículo mediante un ajuste de egreso, en el tipo del ajuste se podrá definir la cuenta de gasto a la que realmente pertenecía la compra.
Importante: Esto no aplica en todos los casos. Hay empresas que arrancan desde cero con PCGerente, por lo que no tienen saldos iniciales. Sin embargo, la mayoría de los casos sí suben saldos iniciales porque la contabilidad se llevaba en otro lado antes que en PCGerente.
- Averigüe cuál fue la fecha de arranque del sistema
- Abra
INVENTARIO / REPORTES INVENTARIO
- Seleccione
Existencias Costos o Existencia Histórica
- En la fecha de corte escriba la fecha de arranque
- Vista previa
- Compare ese valor con el diario subido por concepto de balance inicial.
Existencia Histórica es más útil cuando tiene más de 1 cuenta en el balance para INVENTARIO, porque presenta la información resumida por dichas cuentas.
- Abra CONTABILIDAD / INSPECCIÓN DE ASIENTOS
- Busque la cuenta INVENTARIO DE MERCADERÍAS
- En el rango de fechas expanda todo el periodo que se está analizando.
- En el filtro de Documento busque cualquier documento ajeno al módulo de inventario.
Los Documentos válidos son todos los relacionados a compra, venta, devolución y los no válidos son diarios, cobros, pagos, etc.
- Anule cada uno de esos asientos.
El reproceso garantiza que todas las transacciones del módulo de inventario tengan el mismo valor en la contabilidad. Además arregla cualquier variación que pudo ocurrir por ingresar la información con fechas erróneas.
- Abra INVENTARIO / REPROCESO
- Corrija los errores en la pestaña
Errores Comunes
- En el rango de fechas, escoja:
- desde la fecha más antigua que se haya reprocesado (si no ha reprocesado nunca, debe escoger la fecha de la transacción más antigua del sistema).
- hasta la fecha de corte de la comprobación.
- Haga clic en Reprocesar Ahora
- Espere a que termine el proceso
Si tiene cualquier error, lea el artículo completo de reproceso.