¶ Casos de uso
- Registrar el cobro de un cliente a quien se le hizo alguna venta a crédito
- Registrar retenciones recibidas de clientes
- Anticipos recibidos de clientes se registran en esta misma pantalla, pero tiene su propio artículo
¶ Uso
- Abrir
CUENTAS POR COBRAR / PAGOS - Buscar al cliente (Escribir RUC / Razón social y presionar F3)
- El sistema cargará todas las deudas en la primera tabla (por lo general las deudas son FACTURAS y COMPROBANTES DE VENTA guardados con la forma de pago CRÉDITO)
- Haga doble clic sobre cada deuda para registrar un cobro
- En la tabla de abajo "Pagos" se va armando el detalle del recibo de cobro. Llene los datos
- Forma de Pago
- Datos de la transferencia (si la forma de pago es un banco)
- Observación / Número de retención
- Banco, marca y tipo (si es tarjeta de crédito o débito)
- Monto (valor cobrado)[1]
Si desea agregar más pagos, vuelva a presionar doble clic sobre una deuda y llene el detalle del cobro (es decir, repita los 2 últimos pasos)
- Si tiene varios pagos con transferencia o tarjeta de crédito, utilice el botón Clonar para replicar la información en el pago (ver animación más abajo)
- Guarde
Si desea que cada bodega use tenga su propia numeración en los comprobantes de ingresos ingrese a
CONFIGURACION/EMPRESAdentroOtros Parámetros -> Cuentas por Cobrarhabilite la opciónUtilizar numeraciones secuenciales por bodega para comprobantes de ingreso
¶ Consulta de información adicional
- Al seleccionar una deuda, le aparecerán los detalles de los pagos anteriores en la parte derecha de la pantalla.
- También cargarán las letras que se hayan registrado al guardar la facutra / comprobante de venta.
- Al hacer clic derecho sobre una factura, se abre la pantalla de consulta con información sobre productos vendidos, asiento contable, pagos anteriores, auditoría, etc.
¶ Retenciones
- En la lista de deudas, presione el botón Ret sobre la factura que desee agregar retención
- Llene el número de retención + autorización
- Presione el botón Agregar / Eliminar para escoger las retenciones
- Verifique / corrija base imponible y monto
- Presion el botón Generar
- El sistema agrega el detalle de pagos.
Si la factura ya tiene retención, el botón
Retalertará con un error
Esta opción agrega conveniencia, sin embargo, se obtiene el mismo resultado si se agrega un pago convencional y luego se digitan todos los valroes a mano como se explica arriba en la sección Uso
¶ Reportes
Las retenciones registradas de clientes se pueden sacar en 2 reportes principalmete
VENTAS / REPORTE DE VENTAS / Ventas y retencionesDonde se clasifican por factura.CUENTAS POR COBRAR / REPORTE CUENTAS POR COBRAR / Ingresos por formas de pagoDonde se clasificación por forma de pago (es decir, según el código de retención). Este reporte también muestra todo cobro realizado con una forma de pago específica (por ej. todos los cobros realizados con tarjetas de crédito en un rango de fechas)
¶ Agregar anticipos
- Escoja un cliente en pantalla
- Presione el botón
Nuevo Anticipo(Esquina inferior izquierda) - Llene la información del pago (ver sección Uso)
- Guarde
El anticipo se cruza con las deudas tal cual como la nota de crédito.
Vea el artículo completo
¶ Casos especiales
¶ Un cliente paga facturas de varios clientes
- Abrir
CUENTAS POR COBRAR / PAGOSy buscar al cliente A - Registrar el pago de la factura que debe + anticipo por la diferencia
- Abrir
CUENTAS POR COBRAR / CRUCE GENERALy registrar cruces- Anticipo del cliente A con factura del cliente B
- Anticipo del cliente A con factura del cliente C
- etc.
¶ Formato de impresión
El sistema ofrece tres formatos para imprimir el comprobante de ingreso, que se configuran en CONFIGURACION / EMPRESA / Otros Parámetros / Cuentas por Cobrar / Formato de impresión comprobante de ingreso.
- Convencional + asiento contable: Default
- Con letras e intereses: Para clientes que utilizan la opción
CUENTAS POR COBRAR / PAGOS A LETRAS(ej. negocios que cobran intereses por cuotas al estilo de las casas comerciales que venden electródomésticos a crédito). - Convencional + letras: Para negocios donde hay cuotas pero no intereses (ej. instituciones educativas que cobran por cuotas)
El valor cobrado por defecto es cero. Sin embargo puede configurarse para que aparezca por defecto el valor completo activando
CONFIGURACION / EMPRESA / Otros Parámetros / Cuentas por Cobrar / Intentar pagar el saldo completo en Cuentas por Cobrar -> Pagos. (Desactivado obliga ingresar un valor)↩︎